公告本公司99年6月份之負債 比例,未來三個月合併現金收支預 測及未使用銀行額度金額

1.事實發生日:99/07/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年6月自結財報計算:負債比例:39.21 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 99/7 99/8 99/9----------------------------------------------------期初餘額 17,120 9,275 6,279加:非融資收入應收款項收現 19,468 24,412 19,241非融資收入合計 19,468 24,412 19,241減:非融資性支出購料付現 13,036 10,615 10,933工資支出 5,286 5,238 5,238模具設備付現 842 930 930營運費用付現 6,109 5,095 4,027非融資性支出合計 25,273 21,878 21,128加:融資來源應收帳款融資週轉金 4,580 4,500 6,530長期借款應收帳款融資到期-6,620 -10,030 -4,740融資來源合計 -2,040 -5,530 1,790-----------------------------------------------------期末現金餘額 9,275 6,279 6,182-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年6月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣4,150仟元整,未使用融資額度台幣850仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無