公告本公司99年8月份之負債 比例,未來三個月合併現金收支預 測及未使用銀行額度金額

1.事實發生日:99/09/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年8月自結財報計算:負債比例:27.45 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 99/9 99/10 99/11----------------------------------------------------期初餘額 14,862 14,759 82,250加:非融資收入應收款項收現 28,445 31,090 27,170非融資收入合計 28,445 31,090 27,170減:非融資性支出購料付現 13,441 13,668 16,635工資支出 6,424 5,950 5,903模具設備付現 2,751 465 558營運費用付現 5,672 3,226 3,014非融資性支出合計 28,258 23,309 26,110加:融資來源現金增資款 0 60,000 0應收帳款融資週轉金 4,450 6,030 8,000長期借款應收帳款融資到期-4,740 -6,320 -6,320融資來源合計 -290 59,710 1,680-----------------------------------------------------期末現金餘額 14,759 82,250 84,990-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年8月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣4,150仟元整,未使用融資額度台幣850仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無