公告本公司99年9月份之負債 比例,未來三個月合併現金收支預 測及未使用銀行額度金額

1.事實發生日:99/10/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年9月自結財報計算:負債比例:25.82 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 99/10 99/11 99/12----------------------------------------------------期初餘額 13,269 14,517 78,443加:非融資收入應收款項收現 26,941 31,950 22,734非融資收入合計 26,941 31,950 22,734減:非融資性支出購料付現 14,400 16,358 14,903工資支出 5,483 5,492 5,492模具設備付現 1,724 1,014 773營運費用付現 4,323 3,900 3,542非融資性支出合計 25,930 26,764 24,710加:融資來源現金增資款 0 60,000 0應收帳款融資週轉金 5,710 4,740 5,010長期借款應收帳款融資到期-5,473 -6,000 -5,030融資來源合計 237 58,740 -20-----------------------------------------------------期末現金餘額 14,517 78,443 76,447-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年9月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣3,110仟元整,未使用融資額度台幣1,890仟元整6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無