公告本公司99年10月份之負債 比例,未來三個月合併現金收支預 測及未使用銀行額度金額

1.事實發生日:99/11/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年10月自結財報計算:負債比例:24.85 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 99/11 99/12 100/1----------------------------------------------------期初餘額 20,635 15,028 14,268加:非融資收入應收款項收現 34,018 23,781 19,908非融資收入合計 34,018 23,781 19,908減:非融資性支出購料付現 21,037 14,842 9,705工資支出 5,719 5,566 5,566模具設備付現 2,481 429 317營運費用付現 4,442 3,414 3,116非融資性支出合計 33,679 24,251 18,704加:融資來源現金增資款 0 0 0應收帳款融資週轉金 0 0 0長期借款應收帳款融資到期-5,946 -290 -1,199融資來源合計 -5,946 -290 -1,199-----------------------------------------------------期末現金餘額 15,028 14,268 14,273-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年10月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣1,600仟元整,未使用融資額度台幣3,400仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無