公告本公司99年11月份之負債 比例,未來三個月合併現金收支預 測及未使用銀行額度金額

1.事實發生日:99/12/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年11月自結財報計算:負債比例:33.88 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 99/12 100/1 100/2----------------------------------------------------期初餘額 15,716 15,599 16,924加:非融資收入應收款項收現 27,465 22,744 20,957非融資收入合計 27,465 22,744 20,957減:非融資性支出購料付現 17,550 10,424 8,829薪資支出 5,819 5,866 5,566固定資產及模具付現 911 497 254營運費用付現 3,573 3,183 3,254非融資性支出合計 27,853 19,970 17,903加:融資來源現金增資款 0 0 0應收帳款融資收入 4,420 4,170 4,800長期借款及應收帳款融資支出-4,149 -5,619 -4,460融資來源合計 271 -1,449 340-----------------------------------------------------期末現金餘額 15,599 16,924 20,318-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年11月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,未使用融資額度台幣5,000仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無