公告本公司99年12月份之負債 比例,未來三個月合併現金收支預 測及未使用銀行額度金額

1.事實發生日:100/01/142.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年12月自結財報計算:負債比例:29.13 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 100/1 100/2 100/3----------------------------------------------------期初餘額 14,972 13,582 18,910加:非融資收入應收款項收現 17,902 22,634 11,559非融資收入合計 17,902 22,634 11,559減:非融資性支出購料付現 10,075 9,843 7,911薪資支出 5,366 4,887 4,776固定資產及模具付現 595 358 127營運費用付現 3,355 3,128 3,140非融資性支出合計 19,391 18,216 15,954加:融資來源現金增資款 0 0 0應收帳款融資收入 4,167 5,367 4,800長期借款及應收帳款融資支出-4,068 -4,457 -5,657融資來源合計 99 910 -857-----------------------------------------------------期末現金餘額 13,582 18,910 13,658-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年12月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,未使用融資額度台幣5,000仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無