公告本公司100年01月份之負債 比例,未來三個月合併現金收支預 測及未使用銀行額度金額

1.事實發生日:100/02/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司100年01月自結財報計算:負債比例:31.70 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 100/2 100/3 100/4----------------------------------------------------期初餘額 20,303 24,123 21,791加:非融資收入應收款項收現 22,653 13,963 15,041非融資收入合計 22,653 13,963 15,041減:非融資性支出購料付現 10,971 7,744 7,018工資支出 4,523 4,655 4,655模具設備付現 627 123 224營運費用付現 3,368 3,056 2,732非融資性支出合計 19,489 15,578 14,629加:融資來源現金增資款 0 0 0應收帳款融資週轉金 5,194 4,767 4,800長期借款應收帳款融資到期 -4,538 -5,484 -5,966融資來源合計 656 -717 -1,166-----------------------------------------------------期末現金餘額 24,123 21,791 21,037-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至100年1月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,未使用融資額度台幣5,000仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無