公告本公司100年02月份之負債 比例,未來三個月合併現金收支預 測及未使用銀行額度金額

1.事實發生日:100/03/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司100年02月自結財報計算:負債比例:29.19 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 100/3 100/4 100/5----------------------------------------------------期初餘額 22,292 13,428 17,097加:非融資收入應收款項收現 13,933 16,948 12,217非融資收入合計 13,933 16,948 12,217減:非融資性支出購料付現 13,578 7,180 5,964工資支出 4,782 5,713 5,703模具設備付現 589 229 25營運費用付現 3,271 3,144 3,194非融資性支出合計 22,220 16,266 14,886加:融資來源現金增資款 0 0 0應收帳款融資週轉金 4,088 8,265 9,800長期借款應收帳款融資到期 -4,665 -5,278 -3,555融資來源合計 -577 2,987 6,245-----------------------------------------------------期末現金餘額 13,428 17,097 20,673-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至100年2月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,未使用融資額度台幣5,000仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無