公告本公司100年03月31日之負債比率、流動比率、速 動比率(自結數)

1.事實發生日:100/05/052.公司名稱:宣茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1000011215號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)100年03月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 流動比率 速動比率========== ========== ==========79.35% 101.49% 86.36%(2)未來三個月現金收支情形：　　　　　　　 單位:新台幣:仟元項目 100/04 100/05 100/06-------------------- -------- ------- -------期初現金餘額 73,688 53,164 35,965營業活動淨現金流入(流出) 13,977 9,527 (8,596)投資活動淨現金流入(流出) (688) (382) 3,724融資活動淨現金流入(流出) (33,813) (26,344) (19,162)期末現金餘額 53,164 35,965 11,932(3)銀行可使用融資額度情形： 　　　 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款 NTD 159,834 99,746 60,088短期借款(A/R) NTD 214,000 52,800 161,200短期借款(A/R) USD 1,000 297 703長期借款 NTD 34,434 34,434 0