公告本公司100年05月31日之負債比率、流動比率、速 動比率(自結數)

1.事實發生日:100/06/142.公司名稱:宣茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1000011215號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)100年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 流動比率 速動比率========== ========== ==========65.40% 108.90% 94.45%(2)未來三個月現金收支情形：　　　　　　　 單位:新台幣:仟元項目 100/06 100/07 100/08-------------------- -------- ------- -------期初現金餘額 71,814 49,439 35,960營業活動淨現金流入(流出) 6,753 (8,352) 505投資活動淨現金流入(流出) 724 (966) (956)融資活動淨現金流入(流出) (29,852) (4,161) (9,992)期末現金餘額 49,439 35,960 25,517(3)銀行可使用融資額度情形： 　　　 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款 NTD 150,000 99,524 50,476短期借款(A/R) NTD 214,000 37,000 177,000短期借款(A/R) USD 219 219 0長期借款 NTD 54,613 54,613 0