公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:106/01/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年1月 106年2月 106年3月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 29,619 13,287 8,399現金流入-營運 0 0 2,550現金流出-營運 (16,332) (14,888) (23,782)現金流入-融資 21,300 18,400 75,010現金流出-融資 (21,300) ( 8,400) 0期末餘額 13,287 8,399 62,177(2)本公司105年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 120,000 90,000 30,000長期借款 NTD 69,192 18,768 07.其他應敘明事項:無