公告本公司106年1月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊

1.事實發生日:106/01/242.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。7.其他應敘明事項:(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元）項目/月份 106年1月 106年2月 106年3月期初餘額 47,285 44,479 49,400現金流入合計 23,685 23,412 27,500現金流出合計 (23,064) (22,981) (26,125)融資流入(出)合計 (3,427) 4,490 (4,301)投資流出合計 0 0 0期末餘額 44,479 49,400 46,474(2)銀行可使用融資額度情形融資額度：美元 5,500仟元已用額度：美元 742仟元額度餘額：美元 4,758仟元(3)105年12月份自結合併財報之比率負債比率： 55.69%流動比率：138.10%速動比率：104.88%