公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:107/10/312.公司名稱:生控基因疫苗股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年08月20日證櫃審字第10701012251號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 48389 35272 66862現金流入-營運 8 8 8現金流出-營運 (13125) (39335) (25293)現金流入-融資 0 71000 0現金流出-融資 0 (83) (155)期末餘額 35272 66862 41422(2)銀行可使用融資額度情形融資額度：新台幣0仟元已用額度：新台幣0仟元額度餘額：新台幣0仟元7.其他應敘明事項:為有效規劃資金運作，原預計107年10月現金流入-融資71,000仟元，將延至107年11月提供。