公告未來三個月現金收支預估

1.事實發生日:96/09/102.公司名稱:碩良科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃監字第0950204542號函規定6.因應措施:無7.其他應敘明事項:96年8月起未來三個月之現金收支預估表。單位:NT$仟元資金收支預測表/年月 96.09 96.10 96.11期初現金餘額(1) 1,656 1,946 1,496加:收入小計(2) 15,710 12,570 9,110應收帳款/票據收現 8,600 12,460 9,000短期借入款項 7,000其他(含利息收入、其他應收款等) 110 110 110減:支出小計(3) 15,420 13,020 8,400應付帳款付現 5,930 5,820 4,200短借還款 7,440 5,150 2,150薪資(直接及間接人工) 1,550 1,550 1,550其他(含利息支出、其他應付款等) 500 500 500要求最低現金餘額(4) 1,000 1,000 1,000所需資金總額(5)=3+4 16,420 14,020 9,400期末現金餘額(7=1+2-3) 1,946 1,496 2,206