公告未來三個月現金收支預估

1.事實發生日:96/12/042.公司名稱:碩良科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃監字第0950204542號函規定6.因應措施:無7.其他應敘明事項:96年8月起未來三個月之現金收支預估表。單位:NT$仟元資金收支預測表/年月 96.12 97.01 97.02期初現金餘額(1) 2,179 1,789 1,499加:收入小計(2) 8,510 8,010 8,510應收帳款/票據收現 5,500 7,000 7,500短期借入款項 3,000 1,000 1,000其他(含利息收入、其他應收款等) 10 10 10減:支出小計(3) 8,900 8,300 9,090應付帳款付現 3,000 4,500 4,000短借還款 4,050 2,150 2,650薪資(直接及間接人工) 1,600 1,600 2,400其他(含利息支出、其他應付款等) 250 50 40要求最低現金餘額(4) 1,000 1,000 1,000所需資金總額(5)=3+4 9,900 9,300 10,090期末現金餘額(7=1+2-3) 1,789 1,499 919