本公司97年03月份相關財務資料

1.事實發生日:97/04/152.公司名稱:瀚邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心97/03/26證櫃審字第0970100362號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司截至97/3/31止帳列之財務資料如下:1.未受限制之現金及約當現金:46,188仟元，銀行可動支額度:31,867仟元2.流動比率:177.37%，速動比率:46.98%，負債比率:50.64%(二)97年4月至6月現金收支預估:97年4月初現金餘額:新台幣27,329仟元及美金716仟元97年4月至6月合計預估銷貨收入等現金流入:新台幣39,019仟元及美金1,656仟元97年4月至6月合計預估償還銀行借款及應付各項支出等現金流出:新台幣55,241仟元及美金1,206仟元97年6月底預計現金餘額:新台幣11,107仟元及美金1,166仟元