補正公告本公司98年12月份之負債 比例,未來三個月合併現金收支預 測及未使用銀行額度金額

1.事實發生日:99/02/062.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司98年12月自結財報計算:負債比例:42.12 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 99/1 99/2 99/3----------------------------------------------------期初餘額 5,035 6,063 4,559加:非融資收入應收款項收現 27,285 17,253 28,451非融資收入合計 27,285 17,253 28,451減:非融資性支出購料付現 17,072 11,969 12,744工資支出 4,584 4,641 4,408模具設備付現 1,431 1,431 2,862營運費用付現 3,320 4,766 3,214非融資性支出合計 26,407 22,807 23,228加:融資來源應收帳款融資週轉金 2,200 2,500 2,000長期借款,應收帳款融資到期2,050 2,450 2,350股東往來借(還)款 4,000 -4,000融資來源合計 150 4,050 -4,350-----------------------------------------------------期末現金餘額 6,063 4,559 5,432-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至98年12月應收帳款融資額度為台幣17,000仟元整,已使用銀行額度台幣420仟元整,未使用銀行額度台幣12,800仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無