公告本公司99年1月份之負債 比例,未來三個月合併現金收支預 測及未使用銀行額度金額

1.事實發生日:99/02/112.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年1月自結財報計算:負債比例:41.92 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 99/2 99/3 99/4----------------------------------------------------期初餘額 9,068 9,865 7,699加:非融資收入應收款項收現 22,829 18,994 16,187非融資收入合計 22,829 18,994 16,187減:非融資性支出購料付現 17,223 13,257 12,163工資支出 5,491 4,508 4,508模具設備付現 2,862 1,431 954營運費用付現 4,906 3,214 3,214非融資性支出合計 30,482 22,410 20,839加:融資來源應收帳款融資週轉金 4,700 2,600 2,500中短期借款 6,200 1,000 1,000長期借款應收帳款融資到期-2,450 -2,350 -2,650融資來源合計 8,450 1,250 850-----------------------------------------------------期末現金餘額 9,865 7,699 3,897-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年1月底應收帳款融資額度為台幣17,000仟元整,已使用銀行額度台幣2,300仟元整,未使用銀行額度台幣14,700仟元整,新增中短期融資額度台幣10,000仟元尚未使用6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無