公告本公司99年2月份之負債 比例,未來三個月合併現金收支預 測及未使用銀行額度金額

1.事實發生日:99/03/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年2月自結財報計算:負債比例:43.02 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 99/3 99/4 99/5----------------------------------------------------期初餘額 16,828 8,736 5,415加:非融資收入應收款項收現 20,251 16,187 20,793非融資收入合計 20,251 16,187 20,793減:非融資性支出購料付現 18,991 12,341 9,280工資支出 4,501 5,042 5,511模具設備付現 1,669 1,049 1,669營運費用付現 4,396 3,650 3,707非融資性支出合計 29,557 22,082 20,167加:融資來源應收帳款融資週轉金 2,650 4,400 2,200中短期借款 1,000 1,000 1,000長期借款應收帳款融資到期-2,436 -2,826 -2,376融資來源合計 1,214 2,574 824-----------------------------------------------------期末現金餘額 8,736 5,415 6,865-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年2月底應收帳款融資額度為台幣17,000仟元整,已使用銀行額度台幣2,260仟元整,未使用銀行額度台幣14,740仟元整,購料融資額度台幣5,000仟元整,尚未使用6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無