公告本公司99年5月份之負債 比例,未來三個月合併現金收支預 測及未使用銀行額度金額

1.事實發生日:99/06/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年5月自結財報計算:負債比例:37.37 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 99/6 99/7 99/8----------------------------------------------------期初餘額 5,482 8,382 4,402加:非融資收入應收款項收現 17,892 19,501 27,298非融資收入合計 17,892 19,501 27,298減:非融資性支出購料付現 14,102 15,375 14,101工資支出 5,909 5,675 5,675模具設備付現 233 116 930營運費用付現 7,170 3,865 3,865非融資性支出合計 27,414 25,031 24,571加:融資來源應收帳款融資週轉金 5,000 7,000 7,700短期購料借款 1,600 0 0中長期借款 10,000 0 0長期借款應收帳款融資到期-2,960 -5,450 -6,350償還股東 -1,218 0 0融資來源合計 12,422 1,550 1,350-----------------------------------------------------期末現金餘額 8,382 4,402 8,479-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年5月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣2,550仟元整,未使用融資額度台幣2,450仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無