公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:107/01/122.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年1月 107年2月 107年3月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 88,538 17,436 16,001現金流入-營運 6,289 46,872 36,715現金流出-營運 (28,091) (48,307) (40,877)現金流入-融資 20,000 0 160,000現金流出-融資 (69,300) 0 0期末餘額 17,436 16,001 171,839(2)本公司106年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 69,300 40,700長期借款 NTD 69,192 8,920 07.其他應敘明事項:無