公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:107/01/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況項目 107年02月 107年03月 107年04月--------- --------- --------- ---------期初金額 43,590 39,190 35,190現金流入 3,800 2,000 2,000現金流出 8,200 6,000 9,570期末現金 39,190 35,190 27,620(2)上一月份之銀行融資額度使用情形 : 目前無融資情形6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無