公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年9月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:109/10/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。(1)本公司109年9月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 72.98%流動比率 55.21%速動比率 22.46%(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )(2)本公司截至109年9月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度-------------------------------------------------------長期借款 NTD 15,162,599 15,108,419 54,180短期借款 NTD 20,114,985 15,836,251 4,278,734(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月-------------------------------------------------------期初餘額 790,063 857,333 997,218現金流入 3,837,150 3,867,771 3,801,485現金流出 3,769,880 3,727,886 3,680,705期末餘額 857,333 997,218 1,117,9986.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無