公告本公司110年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形

1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年06月份4.自結流動比率:138.56%5.自結速動比率:78.92%6.自結負債比率:91.86%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月--------- --------- --------- ---------期初餘額 49,187 83,349 80,325現金流入 58,300 21,335 13,000現金流出 24,139 24,358 43,419期末餘額 83,349 80,325 49,907(2)110年06月份全體銀行融資額度與使用情形融資額度:新台幣16,000仟元。已用額度:新台幣16,000仟元。額度餘額:新台幣0元。