公告本公司111年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:80.985.自結速動比率:47.996.自結負債比率:34.537.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 111/03 111/04 11154--------- ---------- ----------- -----------期初金額餘額 44,717 51,698 48,865現金流入合計 29,982 19,502 19,857現金流出合計 (23,001) (22,335) (21,620)期末現金餘額 51,698 48,865 47,102(2)111年02月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣458,207己用額度: 新台幣375,217額度餘額: 新台幣79,980備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。