公告本公司111年03月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/04/212.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/034.自結流動比率:86.795.自結速動比率:51.226.自結負債比率:33.877.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 111/04 111/05 111/06--------- ---------- ----------- -----------期初金額餘額 46,809 40,050 44,039現金流入合計 24,778 25,706 25,512現金流出合計 (31,537) (21,717) (21,976)期末現金餘額 40,050 44,039 47,575(2)111年03月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣458,207己用額度: 新台幣374,483額度餘額: 新台幣80,714備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。