公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：16.77%(2)自結速動比率：13.27%(3)自結負債比率：75.38%(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元項目/月份 　 111/04 111/05 111/06----------------- -------- --------- ---------期初餘額 6,872 8,687 8,392現金流入-營運 18,500 20,800 24,500現金流出-營運 (19,300) (20,700) (20,200)現金流入-融資 3,250 - -現金流出-融資 (635) (395) (395)期末餘額 8,687 8,392 12,297-------------------------------------------------(5)3月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額---------- ---------- ---------- ---------- ----------銀行借款 NTD 15,000 15,000 0