公告本公司112年2月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/03/302.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/024.自結流動比率:79.79%5.自結速動比率:67.05%6.自結負債比率:35.80%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 112/03 112/04 112/05--------- ---------- ----------- -----------期初金額餘額 115,298 67,031 105,764現金流入合計 50,408 88,288 61,160現金流出合計 (97,675) (49,555) (62,301)期末現金餘額 67,031 105,764 104,623附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司(2)112年02月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣910,492己用額度: 新台幣739,709額度餘額: 新台幣166,163附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註:1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。附註：