公告本公司112年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/08/312.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:112年7月4.自結流動比率:134.5%5.自結速動比率:93.54%6.自結負債比率:47.22%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月---------------------------------------------------------融資額度 138,986 135,720 132,455已用額度 138,986 135,720 132,455額度餘額 0 0 0---------------------------------------------------------(2)112/7月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月---------------------------------------------------------期初金額 238,036 221,330 202,035現金收入 62,203 61,733 72,749現金支出 78,909 81,028 80,829期末餘額 221,330 202,035 193,955----------------------------------------------------------