公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/09/262.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月--------------------------------------------------------------期初餘額 29,489 46,280 36,718現金流入 44,613 14,745 15,948現金流出 27,822 24,307 22,983期末餘額 46,280 36,718 29,683(2)本公司112年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------長期借款 NTD 59,682 59,682 0中期借款 NTD 20,000 0 20,000短期借款 NTD 204,500 5,000 199,5006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。