公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/10/312.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月--------------------------------------------------------期初餘額 290,707 247,134 182,404現金流入 1,819 259 0現金流出 45,392 64,989 50,705期末餘額 247,134 182,404 131,699--------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月--------------------------------------------------------融資額度 16,000 16,000 16,000已用額度 16,000 16,000 16,000額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。