公告本公司112年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/12/292.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:112年11月4.自結流動比率:186.34%5.自結速動比率:127.22%6.自結負債比率:34.50%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月---------------------------------------------------------融資額度 199,923 196,658 193,392已用額度 125,923 122,658 119,392額度餘額 74,000 74,000 74,000---------------------------------------------------------(2)112/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月---------------------------------------------------------期初金額 245,959 231,254 194,600現金收入 75,716 62,564 104,165現金支出 90,421 99,218 85,318期末餘額 231,254 194,600 213,447----------------------------------------------------------