公告本公司114年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債

公告本公司114年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/11/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/10

4.自結流動比率:65.62%

5.自結速動比率:46.73%

6.自結負債比率:45.77%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 114/11 114/12 115/01

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期初金額餘額 95,876 61,118 102,175

現金流入合計 84,058 110,039 38,225

現金流出合計 (118,816) (68,982) (52,610)

期末現金餘額 61,118 102,175 87,790

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)114年10月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 1,393,000

己用額度:新台幣 1,067,227

額度餘額:新台幣 321,153

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-

A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，

A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元