公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/09/30

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月

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期初餘額 23,411 36,788 31,195

現金流入 48,114 13,664 12,194

現金流出 34,737 19,257 17,482

期末餘額 36,788 31,195 25,907

(2)本公司114年截至08月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 46,721 46,721 0

中期借款 NTD 15,572 15,572 0

短期借款 NTD 204,500 35,000 169,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。