公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融

公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形1.事實發生日:107/08/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 107年09月 107年10月 107年11月--------- --------- --------- ---------期初金額 20,267 12,597 15,225現金流入 7,500 15,700 21,800現金流出 15,170 13,072 17,521期末現金 12,597 15,225 19,504(2)上一月份之銀行融資額度使用情形 : 目前無融資情形6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無