公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/07/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月

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期初餘額 157,918 181,923 178,943

現金流入 35,421 13,565 0

現金流出 11,416 16,545 41,434

期末餘額 181,923 178,943 137,509

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。