公告本公司107年11月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、

公告本公司107年11月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊1.事實發生日:107/11/272.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。7.其他應敘明事項:(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 107年11月 10712月 108年1月 期初餘額 70,525 42,123 41,901 現金流入合計 39,846 42,870 43,205 現金流出合計 (47,976) (47,330) (46,177) 融資流入(出)合計 (20,272) 4,238 3,639 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 42,123 41,901 42,568(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：美元 4,000仟元 新台幣 109,033仟元 已用額度：美元 1,200仟元 新台幣 84,213仟元 額度餘額：美元 2,800仟元 新台幣 24,820仟元(3)107年10月份自結合併財報之比率 負債比率： 57.63% 流動比率：127.02% 速動比率： 61.86%