公告本公司110年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司110年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:110/12/292.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:110年11月4.自結流動比率:118.71%5.自結速動比率:80.09%6.自結負債比率:52.42%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月--------------------------------------------------------- 融資額度 191,702 188,978 186,253 已用額度 125,360 122,635 119,911 額度餘額 66,342 66,342 66,342---------------------------------------------------------(2)110/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月--------------------------------------------------------- 期初金額 279,670 274,106 247,101 現金收入 91,500 85,500 91,500 現金支出 97,064 112,505 95,855 期末餘額 274,106 247,101 242,746----------------------------------------------------------