預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/12/142.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月--------------------------------------------------期初餘額 42,956 16,091 20,630現金流入 29,450 48,826 40,463現金流出 56,315 44,287 41,502期末餘額 16,091 20,630 19,591(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月--------------------------------------------------融資額度 268,973 268,973 268,973已用額度 145,071 145,071 145,071額度餘額 123,902 123,902 123,9026.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。