公告本公司下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額, 應償還借款

公告本公司下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額, 應償還借款金額,現金及銀行存款餘額1.事實發生日:108/01/112.發生緣由:(1)108年01月11日應支付而未付帳款金額為新台幣14,691仟元(詳其他應敘明事項)(2)108年01月11日下周預計支付帳款金額為新台幣521仟元(3)108年01月18日預計現金及銀行存款餘額為新台幣5,151仟元(詳其他應敘明事項)(已扣除受限制之銀行存款之金額)3.因應措施:(1)資金缺口部份,本公司將儘速籌措資金因應。(2)係屬108年01月11日應支付而未付帳款，本公司已與廠商協調付款事宜，分次付款未付款項。4.其他應敘明事項:現金及銀行存款餘額為5,151仟元,其中有14,691仟元，係屬截至108年01月11日應支付而未付帳款,本公司已與廠商協調付款事宜，分次付款未付款項。