公告本公司107年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動

公告本公司107年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:108/01/312.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)107年12月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:37.30%流動比率:195.24%速動比率:102.98%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月--------------------------------------------------------- 融資額度 305,655 299,010 292,366 已用額度 144,960 138,015 131,071 額度餘額 160,695 160,995 161,295---------------------------------------------------------(3)107/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月--------------------------------------------------------- 期初金額 269,441 250,071 208,827 現金收入 76,094 78,451 66,310 現金支出 95,464 119,695 88,594 期末餘額 250,071 208,827 186,542---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。