公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據櫃買中心108年2月25日證櫃審字第10800514481號函，於文到三日內及往後每月 底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形(不包括限制用途之銀行存款)及銀 行可使用融資額度情形，輸入公開資訊觀測站之重大訊息，以供投資人參考。6.因應措施: 依主管機關規定公告以下資訊： (1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月 期初餘額 127,722 102,380 89,478 現金流入 24,354 29,321 56,049 現金流出 (47,242) (47,720) (43,100) 投資流出(出) (1,621) (1,879) (1,500) 融資流入(出) (833) 7,376 (9,088) 期末餘額 102,380 89,478 91,839 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣 95,000仟元 已用額度：新台幣 34,524仟元 額度餘額：新台幣 60,476仟元7.其他應敘明事項:無。