公告本公司108年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司108年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)108年01月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:43.39%流動比率:183.08%速動比率:109.96%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月--------------------------------------------------------- 融資額度 310,717 304,222 298,648 已用額度 149,722 142,927 167,053 額度餘額 160,995 161,295 131,595---------------------------------------------------------(3)108/01月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月--------------------------------------------------------- 期初金額 242,351 181,466 158,962 現金收入 64,986 91,819 85,561 現金支出 125,871 114,323 112,209 期末餘額 181,466 158,962 132,314---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。