中信證券處分統一全壘打基金

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月19日 06/19 19:05

主旨：中信證券股份有限公司 (6008)公告處分統一全

壘打基金

符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/19

說明

一、證券名稱：統一全壘打基金

二、事實發生日：90年6月18日至6月19日

三、交易單位數量：

3,984,921.10單位；每單位淨值12.5473元；總金額 50,000,000元整

7,968,762.50單位；每單位淨值12.5490元；總金額100,000,001元整

四、交易相對人：統一證券投資信託股份有限公司；與

本公司關係：無。

五、處分利益：新台幣1,863,767元整。

六、交易之決定方式：依贖回申請日次一營業日之基金

單位淨值計算。

七、迄目前為止，持有本交易證券數量：

22,812,760.90單位總金額：282,934,067元整。

八、迄目前為止，長、短期有價證券投資占最近財務報

告總資產比率：22.34%；占股東權益比率：53.18%

；最近期財務報表營運資金：7,789,447仟元。

九、取得或處分之具體目的：短期投資。