公告本公司112年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率、

公告本公司112年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形

1.事實發生日:112/10/31

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:9

4.自結流動比率:118.84%

5.自結速動比率: 80.76%

6.自結負債比率: 54.06%

7.因應措施:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

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期初餘額 176,175 181,615 189,682

現金流入 45,814 48,806 46,058

現金流出 40,374 40,739 40,739

期末餘額 181,615 189,682 195,001

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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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112年09月 233,348 69,452 132,450

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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。