公告本公司112年9月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債

公告本公司112年9月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/10/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/09

4.自結流動比率:104.98%

5.自結速動比率:91.46%

6.自結負債比率:35.52%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/10 112/11 112/12

------------ ----------- ---------- ----------

期初金額餘額 149,174 154,078 120,762

現金流入合計 57,975 19,272 49,692

現金流出合計 (53,071) (52,588) (44,273)

期末現金餘額 154,078 120,762 126,181

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年9月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 882,492

己用額度:新台幣 677,870

額度餘額:新台幣 200,002

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。