公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年08月31日自結

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年08月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/09/27

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 66.02%

流動比率 68.33%

速動比率 27.63%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 18,217,946 14,240,234 3,977,712

短期借款 NTD 23,434,310 15,959,033 7,475,277

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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期初餘額 1,334,897 1,407,998 1,989,273

現金流入 4,569,564 4,676,422 4,689,387

現金流出 4,496,463 4,095,147 5,223,750

期末餘額 1,407,998 1,989,273 1,454,910

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無