公告本公司110年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司110年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形 1.事實發生日:111/01/252.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/124.自結流動比率:83.705.自結速動比率:46.736.自結負債比率:30.627.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 111/01 111/02 111/03--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 33,710 40,227 37,841 現金流入合計 61,247 16,823 19,295 現金流出合計 (54,730) (19,209) (24,187) 期末現金餘額 40,227 37,841 32,949(2)110年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣448,207己用額度: 新台幣367,184額度餘額: 新台幣78,013備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。