公告本公司110年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司110年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:111/01/282.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:110年12月4.自結流動比率:108.46%5.自結速動比率:76.41%6.自結負債比率:52.20%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月--------------------------------------------------------- 融資額度 188,978 186,253 183,528 已用額度 122,635 119,911 117,186 額度餘額 66,342 66,342 66,342---------------------------------------------------------(2)110/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月--------------------------------------------------------- 期初金額 271,900 259,296 249,940 現金收入 85,500 86,500 85,500 現金支出 98,104 95,856 95,855 期末餘額 259,296 249,940 239,585----------------------------------------------------------