公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:11/07/30

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

--------------------------------------------------------

期初餘額 22,649 15,933 20,077

現金流入 46,295 12,161 200,000

現金流出 53,011 8,017 38,764

期末餘額 15,933 20,077 181,313

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

--------------------------------------------------------

融資額度 100,000 100,000 100,000

已用額度 100,000 100,000 100,000

額度餘額 0 0 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。